四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
当座貸越契約
当社及び連結子会社は、効率的な資金調達のため取引金融機関14行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく、当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、効率的な資金調達のため取引金融機関14行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく、当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |||
| 当座貸越契約の総額 | 34,000 | 百万円 | 55,000 | 百万円 |
| 借入金実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 34,000 | 55,000 | ||
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