営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ72,072千円増加し、1,690,703千円となりました。また当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは125千円の収入(前年同四半期は86,679千円の収入)となりました。これは主に減価償却費141,057千円、たな卸資産の減少額216,491千円があった一方で、税金等調整前四半期純損失216,471千円があったことによるものであります。

2020/10/13 15:05