- 3093
- 2026/10/15
- 時価
- 464億円
- PER 予
- 12.6倍
- 2010年以降
- 赤字-35.51倍
（2010-2026年） - PBR
- 3.25倍
- 2010年以降
- 0.66-6.01倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.41%
- ROE 予
- 25.81%
- ROA 予
- 13.11%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トレジャー・ファクトリー（3093）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,959 | 2,321 |
| 減価償却費 | 368 | 432 |
| のれん償却額 | 23 | 28 |
| 株式報酬費用 | 5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -19 |
| 支払利息 | 23 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 助成金収入 | -15 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -7 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,194 | -1,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -59 |
| その他 | 227 | -100 |
| 小計 | 1,149 | 1,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 19 |
| 利息の支払額 | -23 | -46 |
| 助成金の受取額 | 15 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -685 | -786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -284 | -311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84 | 42 |
| その他 | -101 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166 | 408 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -636 | -792 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -421 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218 | 223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -473 | -596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,531 | 4,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
