有価証券報告書-第25期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 853,739 | 756,042 |
| 減価償却費 | 288,865 | 302,995 |
| 減損損失 | 111,890 | 264,900 |
| のれん償却額 | 16,696 | 23,486 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,798 | △1,675 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,613 | 943 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,043 | 2,914 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △411 | △637 |
| 受取利息及び受取配当金 | △303 | △648 |
| 受取支援金収入 | - | △23,069 |
| 支払利息 | 3,551 | 4,368 |
| 為替差損益(△は益) | △4,587 | △741 |
| 受取補償金 | △15,640 | △29,542 |
| 新株予約権戻入益 | △7,607 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,899 | 2,153 |
| 賃貸借契約解約損 | 5,500 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,290 | △64,491 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △305,956 | △320,029 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,418 | 16,655 |
| その他 | 104,425 | 29,640 |
| 小計 | 1,078,391 | 963,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 648 |
| 利息の支払額 | △3,537 | △4,385 |
| 補償金の受取額 | 15,660 | 29,542 |
| 法人税等の支払額 | △242,157 | △350,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,660 | 638,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △123,724 | △53,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △313,059 | △330,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,633 | △28,578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110,450 | △126,862 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,622 | 23,846 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △153,919 | - |
| その他 | △38,946 | △60,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △724,111 | △576,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 199,005 | 82,532 |
| 長期借入れによる収入 | 530,688 | 375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,736 | △468,237 |
| 株式の発行による収入 | 88,350 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △181,283 | - |
| 配当金の支払額 | △181,236 | △192,594 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,344 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6,619 |
| その他 | 1,434 | 3,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,565 | △193,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,693 | △894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,808 | △131,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,335,690 | 1,606,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 144,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,606,499 | ※1 1,618,631 |