有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,488 | 3,317 |
| 減価償却費 | 385 | 533 |
| 減損損失 | 124 | 108 |
| のれん償却額 | 16 | 24 |
| 株式報酬費用 | 48 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 162 | △26 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △3 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 為替差損益(△は益) | △15 | △4 |
| 助成金収入 | △9 | △1 |
| 新株予約権戻入益 | - | △38 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259 | △218 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,074 | △1,526 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21 | 24 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80 | △105 |
| その他 | 153 | 5 |
| 小計 | 2,149 | 2,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △12 | △15 |
| 助成金の受取額 | 9 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △382 | △1,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △730 | △959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53 | △72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △260 | △338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △503 |
| その他 | △88 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,123 | △1,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 99 | 613 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | △805 | △1,113 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 38 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 595 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △200 |
| 配当金の支払額 | △233 | △569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 712 | △458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,353 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,065 | ※1 2,607 |