四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △216,471 | 123,097 |
| 減価償却費 | 141,057 | 153,342 |
| 減損損失 | - | 56,171 |
| のれん償却額 | 12,051 | 12,051 |
| 株式報酬費用 | - | 64,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,492 | 36,585 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,516 | 2,583 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,173 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,186 | 4,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | △400 | △273 |
| 支払利息 | 2,523 | 6,339 |
| 為替差損益(△は益) | △3,970 | 5,966 |
| 助成金収入 | △24,122 | △11,877 |
| 新株予約権戻入益 | △6,619 | - |
| 固定資産除却損 | 911 | 1,934 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 122 | △148,692 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,184 | 12,986 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 216,491 | △414,663 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,474 | △3,628 |
| その他 | △61,170 | △38,712 |
| 小計 | 116,258 | △117,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 270 |
| 利息の支払額 | △2,571 | △6,286 |
| 助成金の受取額 | 24,122 | 11,877 |
| 法人税等の支払額 | △138,084 | △20,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125 | △132,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,582 | △273,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,215 | △41,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,934 | △121,249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,000 | 6,824 |
| その他 | △20,889 | △64,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,622 | △493,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 326,324 | 1,980 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △262,082 | △335,347 |
| 配当金の支払額 | △90,519 | △89,639 |
| その他 | 1,773 | 1,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,495 | 108,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,072 | 4,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,072 | △512,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,618,631 | 1,937,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,690,703 | ※ 1,424,377 |