半期報告書-第30期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,468 | 1,756 |
| 減価償却費 | 237 | 341 |
| のれん償却額 | 8 | 23 |
| 株式報酬費用 | 24 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △56 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 6 | 11 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | 3 |
| 助成金収入 | △0 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 1 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △147 | 40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49 | 5 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △945 | △550 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5 | 4 |
| その他 | △18 | 171 |
| 小計 | 513 | 1,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △6 | △11 |
| 助成金の受取額 | 0 | - |
| 法人税等の支払額 | △665 | △587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158 | 1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △460 | △546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △160 | △289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 12 |
| その他 | △47 | △47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △695 | △909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 295 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | △465 | △520 |
| 新株予約権の発行による収入 | 38 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 182 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △0 |
| 配当金の支払額 | △289 | △374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128 | △346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △976 | 1 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,065 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,089 | ※ 2,609 |