四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 442,745 | 455,513 |
| 減価償却費 | 81,778 | 117,154 |
| のれん償却額 | 771 | 771 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,991 | 4,842 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,599 | △3,797 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,596 | △3,546 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,158 | 5,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88 | △94 |
| 支払利息 | 1,906 | 1,506 |
| 受取補償金 | - | △7,326 |
| 固定資産除却損 | 978 | 1,290 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 615 | 238 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △2,562 | △4,876 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,433 | △34,407 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △106,929 | △114,368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,630 | △12,584 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,145 | △57,081 |
| その他 | 113,176 | △117,432 |
| 小計 | 527,396 | 231,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 94 |
| 利息の支払額 | △1,783 | △1,564 |
| 補償金の受取額 | - | 7,326 |
| 法人税等の支払額 | △193,669 | △262,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,031 | △25,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,756 | △132,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △682 | △1,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △84,431 | △79,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,600 | 324 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △19,030 | △22,761 |
| その他 | △40 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214,340 | △235,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △38,000 | △10 |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,194 | △53,346 |
| 株式の発行による収入 | 800 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,280 | - |
| 配当金の支払額 | △55,633 | △100,593 |
| その他 | △419 | △981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,167 | △154,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,476 | △416,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,404 | 1,139,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 816,928 | ※ 723,256 |