四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 287,729 | 442,745 |
| 減価償却費 | 76,543 | 81,778 |
| のれん償却額 | 771 | 771 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,459 | 24,991 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,069 | △3,599 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | △1,596 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,069 | 3,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △88 |
| 支払利息 | 2,436 | 1,906 |
| 固定資産除却損 | 259 | 978 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 615 |
| 賃貸資産の取得による支出 | △4,860 | △2,562 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,387 | △27,433 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △178,537 | △106,929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,019 | 5,630 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,263 | △6,145 |
| その他 | 67,532 | 113,176 |
| 小計 | 264,130 | 527,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 88 |
| 利息の支払額 | △2,241 | △1,783 |
| 法人税等の支払額 | △130,435 | △193,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,516 | 332,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,455 | △113,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △606 | △682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,844 | △84,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,090 | 3,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,760 | △19,030 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △871 | - |
| その他 | - | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,448 | △214,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,200 | △38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,872 | △66,194 |
| 株式の発行による収入 | 500 | 800 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,280 |
| 配当金の支払額 | △46,934 | △55,633 |
| その他 | △833 | △419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,939 | △154,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,872 | △36,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616,584 | 853,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 533,712 | ※ 816,928 |