三越伊勢丹 HD（3099）の社債の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2010年12月31日: 240億
2011年3月31日 ±0%: 240億
2011年6月30日 ±0%: 240億
2011年9月30日 ±0%: 240億
2011年12月31日 ±0%: 240億
2012年3月31日 ±0%: 240億
2012年6月30日 ±0%: 240億
2012年9月30日 -50%: 120億
2012年12月31日 ±0%: 120億
2013年3月31日 ±0%: 120億
2013年6月30日 +83.33%: 220億
2013年9月30日 +45.45%: 320億
2013年12月31日 ±0%: 320億
2014年3月31日 ±0%: 320億
2014年6月30日 ±0%: 320億
2014年9月30日 -37.5%: 200億
2014年12月31日 ±0%: 200億
2015年3月31日 ±0%: 200億
2015年6月30日 ±0%: 200億
2015年9月30日 ±0%: 200億
2015年12月31日 ±0%: 200億
2016年3月31日 ±0%: 200億
2016年6月30日 ±0%: 200億
2016年9月30日 ±0%: 200億
2016年12月31日 ±0%: 200億
2017年3月31日 ±0%: 200億
2017年6月30日 -50%: 100億
2017年9月30日 +200%: 300億
2017年12月31日 ±0%: 300億
2018年3月31日 ±0%: 300億
2018年6月30日 +33.33%: 400億
2018年9月30日 ±0%: 400億
2018年12月31日 ±0%: 400億
2019年3月31日 ±0%: 400億
2019年6月30日 ±0%: 400億
2019年9月30日 ±0%: 400億
2019年12月31日 ±0%: 400億
2020年3月31日 ±0%: 400億
2020年6月30日 ±0%: 400億
2020年9月30日 ±0%: 400億
2020年12月31日 ±0%: 400億
2021年3月31日 ±0%: 400億
2021年6月30日 ±0%: 400億
2021年9月30日 -25%: 300億
2021年12月31日 ±0%: 300億
2022年3月31日 ±0%: 300億
2022年6月30日 ±0%: 300億
2022年9月30日 -33.33%: 200億
2022年12月31日 ±0%: 200億
2023年3月31日 ±0%: 200億
2023年6月30日 ±0%: 200億
2023年9月30日 ±0%: 200億
2023年12月31日 ±0%: 200億
2024年3月31日 ±0%: 200億
2024年6月30日 ±0%: 200億
2024年9月30日 ±0%: 200億
2024年12月31日 ±0%: 200億
2025年3月31日 ±0%: 200億
2025年6月30日 ±0%: 200億
2025年9月30日 ±0%: 200億
2025年12月31日 ±0%: 200億
2026年3月31日 ±0%: 200億

個別

2011年3月31日: 240億
2012年3月31日 ±0%: 240億
2013年3月31日 -50%: 120億
2014年3月31日 +166.67%: 320億
2015年3月31日 -37.5%: 200億
2016年3月31日 ±0%: 200億
2017年3月31日 ±0%: 200億
2018年3月31日 +50%: 300億
2019年3月31日 +33.33%: 400億
2020年3月31日 ±0%: 400億
2021年3月31日 ±0%: 400億
2022年3月31日 -25%: 300億
2023年3月31日 -33.33%: 200億
2024年3月31日 ±0%: 200億
2025年3月31日 ±0%: 200億
2026年3月31日 ±0%: 200億

有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）: (3) 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費
償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
2026/06/17 13:39
#2 社債明細表、連結財務諸表（連結）: 【社債明細表】

2026/06/17 13:39
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、事業活動のための適切な資金確保、充分な流動性の確保及び財務健全性の維持を常にめざし、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と幅広い資金調達手段の確保に努めております。
運転資金及び収益基盤拡大に必要な投融資資金は、営業キャッシュ・フローに加え、銀行借入金、社債、コマーシャル・ペーパー等により賄っております。
また、一時的な資金不足に備え、主要取引銀行とのコミットメントライン契約及び当座借越契約、並びにコマーシャル・ペーパー発行枠により、充分な流動性を確保しております。
2026/06/17 13:39
#4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2026/06/17 13:39
#5 重要な会計方針、財務諸表（連結）: 繰延資産の処理方法
社債発行費について、償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
2026/06/17 13:39
#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、余剰資金に関する資金運用については銀行預金及び高格付けの債券等安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀行借入及び短期社債(コマーシャル・ペーパー)、社債等により調達する方針です。デリバティブは、営業債務の為替変動リスク及び借入金等資金調達の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
2026/06/17 13:39