財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、19,221百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ支出が7,090百万円減少しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6,211百万円減少したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、16,151百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ支出が18,490百万円増加しました。これは主に、コマーシャル・ペーパーによる調達額が減少したことなどによるものです。

2014/06/23 14:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、50,601百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フロー(46,022百万円の収入)に現金及び預金を加え、投資活動によるキャッシュフロー(19,221百万円の支出)及び財務活動によるキャッシュ・フロー(16,151百万円の支出)に充当した結果によるものです。
(5) 戦略的現状と見通し

2014/06/23 14:52