利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、35,373百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ収入が7,726百万円減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、40,913百万円の支出となり、前連結会計年度に比べ支出が16,432百万円増加しました。これは主に、当連結会計年度に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことなどによるものです。

2017/06/21 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、60,024百万円となり、前連結会計年度から4,214百万円減少しております。これは営業活動によるキャッシュ・フロー(35,373百万円の収入)から投資活動によるキャッシュ・フロー(40,913百万円の支出)を差し引いたフリーキャッシュフローがマイナスであったため、財務活動によるキャッシュ・フロー(2,413百万円の収入)及び現金同等物により充当した結果によるものです。

2017/06/21 15:23