営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、35,373百万円の収入となり、前連結会計年度に比べ収入が7,726百万円減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が減少したことなどによるものです。

2017/06/21 15:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資金の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、60,024百万円となり、前連結会計年度から4,214百万円減少しております。これは営業活動によるキャッシュ・フロー(35,373百万円の収入)から投資活動によるキャッシュ・フロー(40,913百万円の支出)を差し引いたフリーキャッシュフローがマイナスであったため、財務活動によるキャッシュ・フロー(2,413百万円の収入)及び現金同等物により充当した結果によるものです。

2017/06/21 15:23