財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、22,155百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ、支出が9,154百万円増加しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、20,560百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ、収入が24,979百万円増加しました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの調達による収入が増加したことなどによるものです。
上記の結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、12,097百万円減少し41,872百万円となりました。

2018/11/09 11:20