有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち1年超	時価

為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建	買掛金
	ユーロ		112	-	2
	米ドル		4	-	0
合 計			116	-	2

(2) 金利関連

				(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・		6,000	6,000	(注)
	受取変動

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

					(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち1年超	時価

為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建	買掛金
	米ドル		3	-	0
合 計			3	-	0

(2) 金利関連

				(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額のうち 1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・		6,000	-	(注)
	受取変動

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。