利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、6,380百万円(前年同四半期は、14,424百万円の支出)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が1,943百万円に対して、主な増加要因として非資金費用である減価償却費及びその他の償却費の計上が1,807百万円、仕入債務の増加額2,196百万円、売上債権の減少額1,708百万円、未収入金の減少1,663百万円があったものの、減少要因としてたな卸資産の増加額が1,902百万円、法人税等の支払額1,255百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用された資金は、1,424百万円(前年同期比2,727百万円の支出の減少)となりました。これは主として新規出店等による有形固定資産の取得による支出が899百万円、無形固定資産の取得による支出158百万円、敷金及び保証金の差入による支出400百万円、敷金及び保証金の回収による収入が168百万円があったこと等によるものであります。

2014/11/13 9:01