有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,800	3,900	0.213	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/25 12:55

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は6,827百万円(前連結会計年度比5,901百万円の増加)となりました。これは主として、短期借入金の減少額3,900百万円、自己株式の取得による支出918百万円、リース債務の返済による支出483百万円、配当金の支払額1,525百万円があったこと等によるものであります。

2015/06/25 12:55

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金、未収入金、差入保証金及び敷金に係る顧客の信用リスクは、与信管理を行いリスク軽減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。未収入金につきましては主として仕入先に対するリベートに関するものであります。営業債務である買掛金はすべて1年以内の支払期日であります。借入金は短期借入金であり、使途は運転資金であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/25 12:55