スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 612,104 | 472,316 |
| 減価償却費 | 280,320 | 349,326 |
| 開業費償却額 | 19,493 | 19,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,175 | -10,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,766 | -75,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,427 | 120,224 |
| 固定資産除却損 | 1,778 | 8,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,667 | -3,901 |
| 支払利息 | 174,079 | 168,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,008 | 8,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,429 | -121,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -971,237 | -1,416,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,026 | 19,501 |
| 差入保証金の相殺による回収 | 74,097 | 77,699 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,500 | -1,295 |
| その他の資産・負債の増減額 | 133,708 | -6,625 |
| 小計 | 3,198 | -390,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 294 |
| 利息の支払額 | -176,699 | -171,020 |
| 法人税等の支払額 | -414,715 | -378,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,848 | -939,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412,122 | -142,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,512 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,129 | -306,808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,380 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,384 | -448,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,750,000 | 5,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,050,000 | -5,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,661,176 | -1,279,798 |
| 長期借入金の返済による支出（責任財産限定） | -187,500 | -187,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10,960 | -63,619 |
| 配当金の支払額 | -41,845 | -46,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | 123,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,155,714 | -1,265,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,865 | 1,564,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,150 | 1,697,901 |
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