スーパーバリュー（3094）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 472,316 | 429,808 |
| 減価償却費 | 349,326 | 430,579 |
| 開業費償却額 | 19,493 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,229 | -86,613 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 263,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120,224 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -9,172 |
| 固定資産除却損 | 8,524 | 211 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 70,253 |
| 過年度借地権償却額 | － | 18,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,901 | -6,272 |
| 支払利息 | 168,211 | 148,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,903 | -99,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,716 | -639,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,416,023 | 1,205,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,501 | -118,677 |
| 差入保証金の相殺による回収 | 77,699 | 90,583 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,295 | 4,769 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,625 | 205,519 |
| 小計 | -390,691 | 1,907,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 163 |
| 利息の支払額 | -171,020 | -144,797 |
| 法人税等の支払額 | -378,351 | -488,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -939,768 | 1,273,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,652 | -811,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -306,808 | -1,187,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 11,972 |
| その他 | － | -7,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,461 | -1,994,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,350,000 | 8,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,450,000 | -8,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,279,798 | -1,142,608 |
| 長期借入金の返済による支出（責任財産限定） | -187,500 | -5,075,000 |
| 配当金の支払額 | -46,060 | -48,304 |
| リース債務の返済による支出 | -63,619 | -86,031 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,022 | 748,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,265,207 | 27,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,963,108 | 1,697,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,901 | 1,691,076 |
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