営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ28億70百万円減少(前事業年度末は31億7百万円増加)し12億82百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、17億46百万円(前事業年度に得られた資金は40億66百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益6億11百万円、減価償却費7億34百万円、仕入債務の減少額19億28百万円、未払消費税等の減少額4億6百万円によるものであります。

2016/05/23 10:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ28億70百万円減少(前事業年度末は31億7百万円増加)し12億82百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況の主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、17億46百万円(前事業年度に得られた資金は40億66百万円)となりました。これは主に、税引前当期純利益6億11百万円、減価償却費7億34百万円、仕入債務の減少額19億28百万円、未払消費税等の減少額4億6百万円によるものであります。

2016/05/23 10:50