営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ34億95百万円増加(前年同期は35億97百万円増加)し、49億18百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億59百万円(前年同期に得られた資金は40億67百万円)となりました。これは主に、仕入債務の増加額31億52百万円によるものであります。

2025/10/15 17:00