オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169,436 | 787,959 |
| 減価償却費 | 306,662 | 358,500 |
| 減損損失 | － | 92,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,884 | -5,251 |
| 支払利息 | 36,442 | 39,868 |
| 保険返戻金 | － | -84,669 |
| 保険金収入 | -74,558 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42,666 |
| 固定資産除却損 | 12,089 | 184,047 |
| 賃貸借契約解約損 | 917 | 87,234 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,758 | － |
| 災害損失 | 55,794 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 33,722 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,343 | 51,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,551 | -6,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 929 | 12,552 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,393 | 171,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,779 | -118,075 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -609 | -23,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,036 | 8,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,820 | -33,194 |
| 株式交付費 | 9,804 | － |
| その他 | 91,319 | 38,390 |
| 小計 | 1,440,268 | 1,553,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,603 | 4,981 |
| 利息の支払額 | -36,448 | -42,020 |
| 法人税等の支払額 | -323,051 | -664,640 |
| 災害損失の支払額 | -30,777 | － |
| 保険金の受取額 | 45,396 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,989 | 851,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,730 | -51,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,600 | 51,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,439 | -1,577,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 118,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,783 | -30,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -560,226 |
| 出資金の払込による支出 | -1,944 | -4,374 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,048 | -649,621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,463 | 45,941 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,568 | -11,433 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 137,762 |
| 保険解約による収入 | 41,257 | 84,669 |
| その他投資売却による収入 | － | 3,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,296 | -2,443,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,376 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -841,092 | -821,696 |
| 株式の発行による収入 | 658,195 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170,719 |
| 配当金の支払額 | -144,528 | -335,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,575 | 971,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,268 | -620,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,088,497 | 1,646,765 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,646,765 | 1,025,997 |
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