キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7233万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億8469万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 483 | -245 | -662 | 238 | -205 | 1,583 | 通期 | 1,927 | -640 | -1,397 | 1,287 | -426 | 1,896 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -299 | -528 | -587 | -271 | 781 | 通期 | 809 | -425 | -1,052 | 385 | -368 | 1,229 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 411 | -276 | -339 | 136 | -245 | 1,026 | 通期 | 1,368 | -420 | -949 | 947 | -372 | 1,227 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 143 | -262 | 745 | -119 | -223 | 1,853 | 通期 | 895 | -1,738 | 1,787 | -843 | -1,156 | 2,171 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 483 | -434 | -366 | 49 | -301 | 1,854 | 通期 | 1,514 | -1,713 | 383 | -199 | -2,285 | 2,355 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 849 | 12 | -583 | 861 | -183 | 2,633 | 通期 | 2,254 | -363 | -1,167 | 1,892 | -722 | 3,080 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 271 | -441 | -566 | -170 | -383 | 2,345 | 通期 | 1,661 | -997 | -1,262 | 664 | -1,584 | 2,483 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 86 | -401 | 256 | -315 | -482 | 2,424 | 通期 | 1,559 | -1,075 | 527 | 484 | -1,532 | 3,493 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -958 | -416 | -540 | -785 | 2,537 | 通期 | 1,276 | -1,345 | -47 | -69 | -2,035 | 3,377 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,485 | -572 | -693 | 912 | -467 | 3,597 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 12億8683万
- 2016年3月（連） -70.09%
- 3億8484万
- 2017年3月（連） +146.2%
- 9億4748万
- 2018年3月（連） マイ転
- -8億4318万
- 2019年3月（連）
- -1億9865万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億9163万
- 2021年3月（連） -64.89%
- 6億6421万
- 2022年3月（連） -27.16%
- 4億8382万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6880万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.27%
- 2016年3月（連）
- 1.67%
- 2017年3月（連）
- 2.74%
- 2018年3月（連）
- 1.72%
- 2019年3月（連）
- 2.64%
- 2020年3月（連）
- 3.64%
- 2021年3月（連）
- 2.48%
- 2022年3月（連）
- 2.14%
- 2023年3月（連）
- 1.64%