オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,565 | 706,505 |
| 減価償却費 | 356,853 | 430,594 |
| 減損損失 | 2,139 | － |
| のれん償却額 | 33,741 | 34,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,840 | -6,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,191 | -821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 189 | 2,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 528 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,983 | -2,441 |
| 支払利息 | 10,157 | 10,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,006 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,285 | -507,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,770 | -101,245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,985 | 18,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,412 | -59,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,749 | -111,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,369 | 67,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,285 | -9,434 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,676 | 14,635 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -189,690 | -147,190 |
| その他 | 24,372 | 38,488 |
| 小計 | 566,562 | 366,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,983 | 2,443 |
| 利息の支払額 | -9,959 | -10,080 |
| 法人税等の支払額 | -291,320 | -273,488 |
| 法人税等の還付額 | 909 | 659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,174 | 86,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,004 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 15,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,554 | -441,669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,141 | -40,173 |
| 出資金の払込による支出 | -300 | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,004 | -20,829 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 253 | 150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,752 | -401,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 900,742 |
| リース債務の返済による支出 | -69,828 | -97,642 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,224 | -444,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -418,011 | － |
| 配当金の支払額 | -58,887 | -103,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,951 | 255,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735,529 | -59,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,946 | 2,423,618 |
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