オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,059 | 791,565 |
| 減価償却費 | 336,485 | 356,853 |
| 減損損失 | 2,367 | 2,139 |
| のれん償却額 | 33,641 | 33,741 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,970 | 18,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,716 | -1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,342 | 15,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -369 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,401 | 528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,880 | -4,983 |
| 支払利息 | 12,178 | 10,157 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,541 | 7,424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35,928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,751 | 90,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,623 | -167,770 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,629 | 4,985 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -122,937 | -80,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,084 | -276,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,297 | -97,369 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,696 | 42,285 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,780 | -13,676 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,204 | -189,690 |
| その他 | 24,388 | 24,372 |
| 小計 | 1,060,395 | 566,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,880 | 4,983 |
| 利息の支払額 | -11,948 | -9,959 |
| 法人税等の支払額 | -204,905 | -291,320 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,029 | 271,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,004 | -10,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,760 | -351,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,471 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,603 | -31,141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,651 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,432 | -58,004 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | 253 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,876 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,536 | -440,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -66,712 | -69,828 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,904 | -419,224 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -418,011 |
| 配当金の支払額 | -59,056 | -58,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,672 | -565,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,893 | -735,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,080,475 | 2,344,946 |
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