オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,364 | 637,059 |
| 減価償却費 | 308,055 | 336,485 |
| 減損損失 | － | 2,367 |
| 災害損失 | 2,595 | － |
| のれん償却額 | 34,791 | 33,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,370 | 9,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,169 | -7,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,097 | 7,342 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,593 | -369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 502 | -5,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,187 | -4,880 |
| 支払利息 | 9,804 | 12,178 |
| 受取保険金 | -16,541 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 15,541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -200 | -35,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,261 | -21,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,650 | -29,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,346 | 43,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,382 | -122,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,548 | 166,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,373 | 106,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,583 | -53,696 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,807 | -3,780 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,947 | -48,204 |
| その他 | -61,392 | 24,388 |
| 小計 | 551,963 | 1,060,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,187 | 4,880 |
| 利息の支払額 | -9,531 | -11,948 |
| 法人税等の支払額 | -78,456 | -204,905 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 607 |
| 保険金の受取額 | 16,541 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,929 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,880 | 849,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | -10,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,195 | -165,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 211,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,330 | -17,603 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,024 | -1,651 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140,487 | -21,432 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,186 | 192 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -552 | -11,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,213 | 11,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,989 | -66,712 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,264 | -456,904 |
| 配当金の支払額 | -58,813 | -59,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,067 | -582,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,399 | 277,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,386 | 2,633,279 |
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