オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,387 | 559,364 |
| 減価償却費 | 268,184 | 308,055 |
| 災害損失 | － | 2,595 |
| のれん償却額 | 1,119 | 34,791 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -313,400 | -19,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,474 | -4,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,408 | 14,097 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -585 | -1,593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,840 | 502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,186 | -4,187 |
| 支払利息 | 7,778 | 9,804 |
| 受取保険金 | － | -16,541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,920 | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,147 | -26,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,052 | 28,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,722 | -16,346 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,855 | -83,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,149 | -250,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,854 | 28,373 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,209 | 35,583 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,492 | -9,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,605 | 23,947 |
| その他 | 10,992 | -61,392 |
| 小計 | 357,378 | 551,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,186 | 4,187 |
| 利息の支払額 | -7,700 | -9,531 |
| 法人税等の支払額 | -211,081 | -78,456 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 104 |
| 保険金の受取額 | － | 16,541 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,836 | 482,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,004 | -19,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,250 | -266,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,619 | -34,330 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,024 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,934 | -140,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,520 | 3,186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -754 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,044 | -434,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -44,892 | -35,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,270 | -471,264 |
| 配当金の支払額 | -58,900 | -58,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744,936 | -366,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,729 | -317,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852,962 | 1,853,849 |
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