オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,692 | 453,387 |
| 減価償却費 | 288,034 | 269,303 |
| 減損損失 | 1,213 | － |
| 災害損失 | 15,604 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,326 | -313,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,260 | -1,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,177 | 9,408 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -882 | -585 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | -1,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,206 | -4,186 |
| 支払利息 | 11,537 | 7,778 |
| 受取保険金 | -17,100 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,891 | -31,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,997 | 44,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,630 | 5,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,262 | -69,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,388 | -133,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,624 | -6,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,598 | 73,209 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,007 | 1,492 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,939 | 35,605 |
| その他 | 24,687 | 10,992 |
| 小計 | 626,936 | 357,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,207 | 4,186 |
| 利息の支払額 | -10,224 | -7,700 |
| 法人税等の支払額 | -200,419 | -211,081 |
| 法人税等の還付額 | 1,513 | 55 |
| 災害損失の支払額 | -10,932 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,079 | 142,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,012 | -19,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,133 | -189,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,251 | -33,619 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,977 | -31,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 2,520 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -200 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,507 | -262,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,427 | -44,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,378 | -301,270 |
| 配当金の支払額 | -63,794 | -58,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,599 | 744,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,027 | 625,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,823 | 1,852,962 |
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