オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,676 | 465,692 |
| 減価償却費 | 289,613 | 288,034 |
| 減損損失 | 1,213 | 1,213 |
| 災害損失 | － | 15,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,379 | 26,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,803 | -2,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 583 | 4,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | -882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,103 | 333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,125 | -4,206 |
| 支払利息 | 15,533 | 11,537 |
| 受取保険金 | -21,716 | -17,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,273 | 55,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,822 | -36,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,997 | 3,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -162,298 | -54,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,342 | -183,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207,731 | -7,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,773 | 18,598 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,507 | -6,007 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184,902 | 23,939 |
| その他 | 20,197 | 24,687 |
| 小計 | -62,496 | 626,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,124 | 4,207 |
| 利息の支払額 | -13,922 | -10,224 |
| 法人税等の支払額 | -237,291 | -200,419 |
| 保険金の受取額 | 21,716 | － |
| 法人税等の還付額 | 127 | 1,513 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,742 | 411,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,011 | -19,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,816 | -231,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,066 | -14,251 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,976 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,958 | -20,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140 | 68 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -252 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,942 | -275,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,695 | -53,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,660 | -421,378 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -53,941 | -63,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,337 | -338,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115,022 | -203,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,336 | 1,025,823 |
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