- 3096
- 2026/08/31
- 時価
- 173億円
- PER 予
- 9.87倍
- 2010年以降
- 6.69-68.01倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.21倍
- 2010年以降
- 0.81-1.97倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.25%
- ROE 予
- 12.29%
- ROA 予
- 6.09%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,034 | 417,676 |
| 減価償却費 | 304,042 | 289,613 |
| 減損損失 | 2,426 | 1,213 |
| 災害損失 | 9,683 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | -3,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,972 | -3,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,447 | 583 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,551 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,323 | 1,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,359 | -4,125 |
| 支払利息 | 21,469 | 15,533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,268 | -121,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,090 | -159,822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,617 | 2,997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58,727 | -162,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,841 | 49,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,573 | -207,731 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,298 | 16,773 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -9,407 | -8,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,174 | -184,902 |
| その他 | 90,795 | 20,197 |
| 小計 | 600,250 | -40,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,359 | 4,124 |
| 利息の支払額 | -20,907 | -13,922 |
| 法人税等の支払額 | -98,367 | -237,291 |
| 災害損失の支払額 | -2,402 | － |
| 法人税等の還付額 | 61 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,994 | -287,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,811 | -19,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,898 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,051 | -258,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,808 | -12,066 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,976 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,363 | -17,958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,311 | 140 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,925 | -298,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -59,232 | -49,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,934 | -424,660 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -39 |
| 配当金の支払額 | -53,946 | -53,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,143 | -528,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,074 | -1,115,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,906 | 781,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
