オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,296 | 359,034 |
| 減価償却費 | 313,509 | 304,042 |
| 減損損失 | － | 2,426 |
| 災害損失 | － | 9,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | 13,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,729 | -3,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 797 | 14,447 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -17,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,750 | -4,359 |
| 支払利息 | 23,019 | 21,469 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -404 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,679 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,321 | 40,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,236 | -92,090 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 47,675 | 4,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,755 | -58,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,663 | -178,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -619 | 78,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,161 | 26,298 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,586 | -9,407 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186,867 | -18,174 |
| その他 | 41,816 | 90,795 |
| 小計 | 524,368 | 600,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,750 | 4,359 |
| 利息の支払額 | -22,292 | -20,907 |
| 法人税等の支払額 | -142,965 | -98,367 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,402 |
| 法人税等の還付額 | 249 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,110 | 482,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,513 | -10,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,238 | -192,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,491 | -12,808 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,096 | -68,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,334 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,005 | -244,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 649,255 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,702 | -59,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,799 | -548,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -31 |
| 配当金の支払額 | -54,021 | -53,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,297 | -662,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,192 | -424,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,412 | 1,582,906 |
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