オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 341,247 | 363,296 |
| 減価償却費 | 290,894 | 313,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,300 | -4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,243 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 804 | -1,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | 797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,061 | -5,750 |
| 支払利息 | 22,337 | 23,019 |
| 収用補償金 | -5,552 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 355 | -19 |
| 固定資産除却損 | 3,546 | 18,108 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,815 | 1,679 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,074 | 5,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,236 | 153,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,356 | -4,236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -423 | 47,675 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,954 | -27,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,117 | -180,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,587 | -619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,767 | -2,161 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,251 | -7,586 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,666 | -186,867 |
| その他 | 32,978 | 17,841 |
| 小計 | 566,898 | 524,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,062 | 5,750 |
| 利息の支払額 | -21,847 | -22,292 |
| 法人税等の支払額 | -170,564 | -142,965 |
| 収用補償金の受取額 | 11,500 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,049 | 365,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,612 | -20,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,596 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,659 | -410,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -6,491 |
| 出資金の払込による支出 | -1,821 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,299 | -20,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 3,334 |
| その他 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,347 | -426,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 649,255 |
| リース債務の返済による支出 | -40,487 | -52,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,314 | -670,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -30 |
| 配当金の支払額 | -53,905 | -54,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,741 | -128,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,039 | -189,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 886,482 | 820,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,442 | 1,035,412 |
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