オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,890 | 341,247 |
| 減価償却費 | 280,145 | 290,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -267,820 | 16,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | 1,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | 804 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -20,095 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,469 | 2,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,079 | -8,061 |
| 支払利息 | 23,426 | 22,337 |
| 収用補償金 | － | -5,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 355 |
| 固定資産除却損 | 26,801 | 3,546 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 24,815 |
| 賃貸借契約解約損 | 2,171 | 1,074 |
| 災害損失 | 30,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,326 | 13,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -232,811 | 10,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,847 | -423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,503 | -31,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,852 | -218,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,410 | 45,587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,134 | 15,767 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 21,148 | -11,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,485 | 19,666 |
| その他 | 34,754 | 32,978 |
| 小計 | 165,364 | 566,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,080 | 8,062 |
| 利息の支払額 | -25,238 | -21,847 |
| 法人税等の支払額 | -406,810 | -170,564 |
| 収用補償金の受取額 | － | 11,500 |
| 災害損失の支払額 | -7,687 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,291 | 394,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,033 | -29,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 29,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,747 | -365,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,183 | -19 |
| 出資金の払込による支出 | -524 | -1,821 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,068 | -35,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 359 | 368 |
| その他 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,247 | -408,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,124 | -40,487 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523,758 | -557,314 |
| 自己株式の取得による支出 | -247,500 | -33 |
| 配当金の支払額 | -56,072 | -53,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,545 | -51,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,006 | -66,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 710,207 | 745,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,214 | 820,442 |
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