オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,593 | 439,890 |
| 減価償却費 | 252,773 | 280,145 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | -267,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,733 | -81 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -20,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,809 | 5,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,653 | -8,079 |
| 支払利息 | 28,547 | 23,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,082 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,280 | － |
| 固定資産除却損 | 3,895 | 26,801 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,834 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 3,195 | 2,171 |
| 災害損失 | － | 30,052 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 129,714 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,061 | 129,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,263 | -232,811 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,866 | 17,847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,897 | -50,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,022 | -137,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,356 | -65,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,777 | 7,134 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 58,057 | 21,148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,083 | -71,485 |
| その他 | 17,537 | 34,754 |
| 小計 | 600,895 | 165,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,781 | 8,080 |
| 利息の支払額 | -26,966 | -25,238 |
| 法人税等の支払額 | -7,283 | -406,810 |
| 法人税等の還付額 | 141,132 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -7,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,560 | -266,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,094 | -28,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 28,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,309 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,424 | -225,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,449 | -73,183 |
| 出資金の払込による支出 | -649 | -524 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,312 | -38,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,970 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,098 | -337,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,246 | -34,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,356 | -523,758 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247,500 |
| 配当金の支払額 | -57,563 | -56,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645,166 | 638,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,704 | 35,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135,700 | 858,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,995 | 745,214 |
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