オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,505 | 659,689 |
| 減価償却費 | 430,594 | 451,839 |
| のれん償却額 | 34,041 | 34,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,560 | -28,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -915 | -308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -821 | 11,555 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,013 | 1,572 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 343 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,441 | -44 |
| 受取保険金 | － | -13,140 |
| 支払利息 | 10,091 | 11,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,006 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -507,636 | 48,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,245 | -257,520 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,076 | 614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,920 | -59,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,052 | 18,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,701 | -110,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,434 | -5,647 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,635 | -7,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147,190 | -84,114 |
| その他 | 38,488 | 35,401 |
| 小計 | 366,965 | 705,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 45 |
| 保険金の受取額 | － | 13,140 |
| 利息の支払額 | -10,080 | -10,750 |
| 法人税等の支払額 | -273,488 | -291,134 |
| 法人税等の還付額 | 659 | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,498 | 417,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,066 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,669 | -761,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,725 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,173 | -23,603 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,374 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,829 | -168,915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150 | 2,056 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -552 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,384 | -957,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,742 | 409,316 |
| リース債務の返済による支出 | -97,642 | -136,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,224 | -623,864 |
| 配当金の支払額 | -103,126 | -65,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255,749 | -416,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,136 | -956,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,321 | 2,536,997 |
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