オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,689 | 1,149,322 |
| 減価償却費 | 451,839 | 463,118 |
| 負ののれん発生益 | － | -104,857 |
| のれん償却額 | 34,280 | 2,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,420 | 11,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -308 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,555 | 9,194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,572 | 1,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 399 | -6,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -45 |
| 受取保険金 | -13,140 | － |
| 支払利息 | 11,038 | 12,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,296 | -183,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,520 | 34,317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 614 | -7,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,787 | -109,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,865 | 121,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,609 | 176,080 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,647 | 94,089 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,876 | -8,335 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -84,114 | -17,872 |
| その他 | 35,401 | 38,064 |
| 小計 | 705,784 | 1,673,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 45 |
| 保険金の受取額 | 13,140 | － |
| 利息の支払額 | -10,750 | -11,843 |
| 法人税等の支払額 | -291,134 | -177,813 |
| 法人税等の還付額 | 537 | 468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,622 | 1,484,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,749 | -458,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,603 | -7,719 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,374 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -281 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 4,952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168,915 | -20,065 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,056 | 4,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -94,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -957,588 | -572,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 409,316 | -17,894 |
| リース債務の返済による支出 | -136,075 | -145,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,864 | -463,904 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -65,735 | -65,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,358 | -692,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,324 | 219,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,536,997 | 3,596,554 |
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