オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149,322 | 1,038,941 |
| 減価償却費 | 463,118 | 490,865 |
| 負ののれん発生益 | -104,857 | － |
| のれん償却額 | 2,230 | 2,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,490 | 3,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,194 | -288 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,604 | 5,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,960 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -286 |
| 支払利息 | 12,100 | 11,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,627 | 151,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,317 | -219,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,941 | 5,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -109,730 | -102,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,750 | -100,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 176,080 | -176,928 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 94,089 | -99,435 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,335 | -5,204 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,872 | -190,006 |
| その他 | 38,064 | 16,561 |
| 小計 | 1,673,834 | 832,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 286 |
| 利息の支払額 | -11,843 | -10,039 |
| 法人税等の支払額 | -177,345 | -438,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,690 | 384,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,993 | -227,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,719 | -10,221 |
| 保険積立金の積立による支出 | -281 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,952 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,916 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,065 | -77,106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,260 | 786 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -94,689 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,337 | -320,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,894 | 7,123 |
| リース債務の返済による支出 | -145,405 | -146,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,904 | -368,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -65,668 | -112,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692,968 | -621,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,384 | -557,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,596,554 | 4,210,224 |
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