オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,941 | 1,058,221 |
| 減価償却費 | 490,865 | 519,201 |
| のれん償却額 | 2,304 | 2,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | -11,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | 10,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | 9,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,854 | 2,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -2,769 |
| 支払利息 | 11,050 | 11,706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,015 | 175,001 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,126 | -120,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,340 | 1,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,141 | -110,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,046 | -347,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176,928 | 30,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99,435 | -18,345 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,204 | -4,471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -190,006 | -117,139 |
| その他 | 16,561 | 11,175 |
| 小計 | 832,702 | 1,098,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 2,769 |
| 利息の支払額 | -10,039 | -11,854 |
| 法人税等の支払額 | -438,758 | -212,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,191 | 876,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,901 | -461,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,221 | -63,190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -212 | -1,380 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,916 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,106 | -63,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 786 | 3,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,572 | -883,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,123 | -7,165 |
| リース債務の返済による支出 | -146,875 | -154,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,904 | -363,904 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -112,679 | -112,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,335 | -638,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,716 | -645,146 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,210,224 | 4,006,014 |
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