オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942,164 | 828,100 |
| 減価償却費 | 598,102 | 583,142 |
| 減損損失 | 99,569 | 165,976 |
| 会員権評価損 | － | 800 |
| 災害損失 | 15,000 | 15,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,914 | -9,972 |
| 支払利息 | 29,262 | 20,897 |
| 受取保険金 | － | -21,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,556 | 44,826 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,996 | -1,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,006 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 1,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,554 | 5,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,986 | 20,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,598 | -108,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,810 | -226 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,081 | -4,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,966 | 45,862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,378 | 7,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,598 | 25,401 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,115 | -19,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,883 | 94,969 |
| その他 | 37,590 | 55,024 |
| 小計 | 1,265,206 | 1,750,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,914 | 9,972 |
| 利息の支払額 | -27,708 | -20,229 |
| 法人税等の支払額 | -423,043 | -384,385 |
| 災害損失の支払額 | -15,000 | -10,932 |
| 保険金の受取額 | － | 21,424 |
| 法人税等の還付額 | 127 | 1,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,495 | 1,367,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,025 | -28,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,713 | -347,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,702 | -24,162 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -252 | -11,533 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,976 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,177 | -37,222 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,646 | -420,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -96,838 | -103,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,599 | -722,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -107,879 | -122,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,356 | -949,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,507 | -1,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,850 | 1,227,232 |
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