オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,100 | 866,387 |
| 減価償却費 | 583,142 | 594,081 |
| 減損損失 | 165,976 | 110,760 |
| 会員権評価損 | 800 | － |
| 災害損失 | 15,604 | 3,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,972 | -10,038 |
| 支払利息 | 20,897 | 15,774 |
| 受取保険金 | -21,424 | -5,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,826 | -305,390 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,436 | -716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 670 | -1,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,445 | -844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,427 | -16,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,157 | -145,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,091 | 12,708 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -226 | 28,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,333 | -9,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,862 | 9,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,215 | -25,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,401 | 65,957 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,733 | -22,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,969 | 78,592 |
| その他 | 55,024 | 57,851 |
| 小計 | 1,750,304 | 1,308,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,972 | 10,038 |
| 利息の支払額 | -20,229 | -17,056 |
| 法人税等の支払額 | -384,385 | -408,227 |
| 災害損失の支払額 | -10,932 | -3,675 |
| 保険金の受取額 | 21,424 | 5,121 |
| 法人税等の還付額 | 1,513 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,667 | 895,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,025 | -20,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,765 | -1,101,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,162 | -54,264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,533 | -754 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,222 | -63,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 629 | 2,804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -529,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,181 | -1,738,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,648 | -596,727 |
| リース債務の返済による支出 | -103,725 | -93,122 |
| 社債の発行による収入 | － | 594,766 |
| 社債の償還による支出 | － | -800,000 |
| 配当金の支払額 | -122,731 | -117,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,104 | 1,787,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,617 | 944,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,232 | 2,171,248 |
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