オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 866,387 | 835,595 |
| 減価償却費 | 574,861 | 657,586 |
| 減損損失 | 110,760 | 255,704 |
| のれん償却額 | 19,219 | 69,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,038 | -10,350 |
| 支払利息 | 15,774 | 19,886 |
| 受取保険金 | -5,121 | -17,085 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -305,390 | -10,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -716 | -2,203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,552 | 1,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,485 | 56,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -844 | -4,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,937 | 10,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,751 | -153,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,708 | 111,081 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,281 | -39,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,384 | -17,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,483 | -74,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,292 | -48,346 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,957 | 37,091 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,515 | -28,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,592 | 108,228 |
| その他 | 61,849 | -20,063 |
| 小計 | 1,308,817 | 1,735,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,038 | 10,351 |
| 利息の支払額 | -17,056 | -20,093 |
| 法人税等の支払額 | -408,227 | -229,224 |
| 災害損失の支払額 | -3,675 | － |
| 保険金の受取額 | 5,121 | 17,085 |
| 法人税等の還付額 | － | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,018 | 1,514,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,510 | -28,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101,520 | -1,705,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,538 | 141,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | -328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,264 | -42,249 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -18,081 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -754 | -991 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,763 | -141,721 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,804 | 54,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -529,632 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,738,202 | -1,712,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,727 | -908,874 |
| リース債務の返済による支出 | -93,122 | -90,778 |
| 社債の発行による収入 | 594,766 | － |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| 配当金の支払額 | -117,717 | -117,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,199 | 382,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 944,015 | 184,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,248 | 2,355,386 |
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