オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,595 | 1,364,325 |
| 減価償却費 | 657,586 | 695,286 |
| 減損損失 | 255,704 | 2,367 |
| のれん償却額 | 69,615 | 67,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,350 | -12,097 |
| 支払利息 | 19,886 | 23,080 |
| 受取保険金 | -17,085 | -26,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,250 | 19,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,203 | -442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,160 | -4,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 56,119 | -34,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,815 | -9,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,154 | 5,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,229 | -427,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,081 | -39,614 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,446 | 40,224 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,291 | -45,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,979 | 744,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,346 | 132,510 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,091 | -34,781 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -28,596 | -31,354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 108,228 | 138,710 |
| その他 | -20,063 | 51,156 |
| 小計 | 1,735,864 | 2,616,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,351 | 12,068 |
| 利息の支払額 | -20,093 | -22,591 |
| 法人税等の支払額 | -229,224 | -379,273 |
| 保険金の受取額 | 17,085 | 26,888 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,514,088 | 2,254,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,011 | -10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,705,474 | -382,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,200 | 211,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | -328 | 328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,249 | -36,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,081 | -79,903 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -991 | -16,471 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,721 | -57,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,927 | 335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,712,740 | -362,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,874 | -911,528 |
| リース債務の返済による支出 | -90,778 | -137,042 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -117,558 | -117,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,789 | -1,166,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,137 | 725,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355,386 | 3,080,475 |
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