オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364,325 | 1,302,733 |
| 減価償却費 | 695,286 | 742,151 |
| 減損損失 | 2,367 | 83,603 |
| のれん償却額 | 67,283 | 67,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,097 | -13,001 |
| 支払利息 | 23,080 | 21,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,210 | 29,580 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -442 | 886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,992 | -7,906 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,860 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,227 | -431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,381 | 3,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,511 | 51,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,614 | -299,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,224 | -209 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,251 | -41,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 744,157 | 116,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,510 | -141,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,781 | 51,910 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,354 | -14,924 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138,710 | 24,866 |
| その他 | 51,156 | 76,603 |
| 小計 | 2,643,560 | 2,177,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,068 | 13,029 |
| 利息の支払額 | -22,591 | -20,977 |
| 法人税等の支払額 | -379,273 | -509,303 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,370 | 1,661,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,010 | -10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 11,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,178 | -914,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211,481 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 328 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,397 | -44,617 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -79,903 | -6,678 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,471 | -4,000 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,909 | -147,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 335 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,734 | -997,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911,528 | -863,448 |
| リース債務の返済による支出 | -137,042 | -155,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -418,011 |
| 配当金の支払額 | -117,959 | -124,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,547 | -1,261,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725,088 | -597,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,080,475 | 2,482,754 |
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