オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,302,733 | 1,258,450 |
| 減価償却費 | 742,151 | 974,903 |
| 減損損失 | 83,603 | 228,263 |
| のれん償却額 | 67,650 | 68,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,001 | -6,348 |
| 支払利息 | 21,408 | 19,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,580 | 5,180 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 886 | 4,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,906 | -2,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431 | -786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,814 | -2,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,360 | -790,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299,859 | -94,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,390 | -8,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132,997 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -209 | 27,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,928 | -17,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,308 | 316,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,534 | 107,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,910 | 9,356 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,924 | 15,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,866 | -36,044 |
| その他 | 76,603 | 11,994 |
| 小計 | 2,177,688 | 2,088,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,029 | 6,350 |
| 利息の支払額 | -20,977 | -20,618 |
| 法人税等の支払額 | -509,303 | -515,997 |
| 法人税等の還付額 | 910 | 659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,347 | 1,558,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,010 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,016 | 15,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914,117 | -982,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,012 | 96,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,617 | -35,293 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,678 | -5,374 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,000 | -12,322 |
| 出資金の払込による支出 | -300 | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -147,985 | -149,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,551 | 8,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,129 | -1,074,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,127 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,448 | -896,588 |
| リース債務の返済による支出 | -155,980 | -217,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -418,011 | -39 |
| 配当金の支払額 | -124,499 | -169,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,939 | 526,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,721 | 1,010,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,482,754 | 3,493,321 |
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