オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,258,450 | 727,386 |
| 減価償却費 | 974,903 | 962,977 |
| 減損損失 | 228,263 | 410,540 |
| のれん償却額 | 68,250 | 54,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,348 | -4,272 |
| 受取保険金 | － | -26,048 |
| 支払利息 | 19,870 | 20,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | -18,130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,429 | 3,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,433 | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -786 | -83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,656 | 17,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790,376 | -56,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,771 | -451,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,006 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,468 | 6,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,940 | 40,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,355 | 133,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 107,189 | -138,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,356 | 9,530 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15,936 | -15,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,044 | 75,592 |
| その他 | 11,994 | 64,371 |
| 小計 | 2,088,284 | 1,818,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,350 | 4,270 |
| 保険金の受取額 | － | 26,048 |
| 利息の支払額 | -20,618 | -22,087 |
| 法人税等の支払額 | -515,997 | -550,929 |
| 法人税等の還付額 | 659 | 537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,679 | 1,276,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,066 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,224 | -1,069,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,725 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,293 | -44,308 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,374 | -37,098 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,322 | -12,305 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,458 | -184,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,127 | 2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,856 | -1,344,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,127 | 7,766 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896,588 | -1,237,728 |
| リース債務の返済による支出 | -217,739 | -285,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | － |
| 配当金の支払額 | -169,017 | -131,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,744 | -47,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,567 | -116,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,321 | 3,377,170 |
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