オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,386 | 1,943,251 |
| 減価償却費 | 962,977 | 971,111 |
| 負ののれん発生益 | － | -104,857 |
| 減損損失 | 410,540 | 160,881 |
| のれん償却額 | 54,730 | 4,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,272 | -4,400 |
| 受取保険金 | -26,048 | － |
| 支払利息 | 20,983 | 23,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,130 | 22,280 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,810 | 3,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 501 | -25,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,628 | 23,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,425 | -505,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451,422 | 258,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,036 | -8,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 40,511 | 28,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,962 | 357,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,225 | 290,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,530 | 166,351 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,608 | -22,669 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,592 | 216,639 |
| その他 | 64,371 | 62,102 |
| 小計 | 1,818,345 | 3,861,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,270 | 4,400 |
| 保険金の受取額 | 26,048 | － |
| 利息の支払額 | -22,087 | -22,693 |
| 法人税等の支払額 | -550,392 | -386,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,185 | 3,456,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,481 | -697,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,308 | -11,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,098 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,305 | -13,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -374 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 15,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184,629 | -63,832 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,839 | 6,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -94,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,344,985 | -698,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,766 | -17,894 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,728 | -927,808 |
| リース債務の返済による支出 | -285,921 | -289,371 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -131,468 | -131,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,351 | -1,366,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,151 | 1,390,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,377,170 | 4,767,941 |
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