オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,943,251 | 1,533,622 |
| 減価償却費 | 971,111 | 1,009,173 |
| 負ののれん発生益 | -104,857 | － |
| 減損損失 | 160,881 | 288,841 |
| のれん償却額 | 4,480 | 4,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,400 | -6,280 |
| 支払利息 | 23,250 | 21,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,280 | 1,920 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,140 | 11,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,260 | -1,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -794 | 491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,675 | 8,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,456 | -387,731 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258,819 | -243,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,606 | 2,717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,753 | 2,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,457 | 618,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290,910 | -180,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 166,351 | -44,924 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,669 | -10,984 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 216,639 | 18,022 |
| その他 | 62,102 | 34,550 |
| 小計 | 3,861,060 | 2,680,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,400 | 6,280 |
| 利息の支払額 | -22,693 | -21,509 |
| 法人税等の支払額 | -386,685 | -764,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456,082 | 1,901,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697,758 | -561,521 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 860 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,511 | -48,372 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,085 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,005 | -1,112 |
| 保険積立金の積立による支出 | -374 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,055 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,832 | -195,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,465 | 9,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -94,689 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,793 | -810,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,894 | 7,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927,808 | -737,808 |
| リース債務の返済による支出 | -289,371 | -298,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 配当金の支払額 | -131,347 | -177,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366,517 | -1,207,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,771 | -116,780 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,767,941 | 4,651,161 |
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