オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,533,622 | 1,634,930 |
| 減価償却費 | 1,009,173 | 1,088,184 |
| 減損損失 | 288,841 | 253,100 |
| のれん償却額 | 4,608 | 5,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,280 | -10,844 |
| 支払利息 | 21,771 | 24,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,963 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,925 | 6,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | 11,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,012 | 11,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,731 | -59,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243,892 | -232,745 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,717 | 11,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,775 | -10,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 618,635 | -2,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180,715 | -130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,924 | 42,493 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,984 | -12,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,022 | 147,459 |
| その他 | 34,550 | 35,284 |
| 小計 | 2,680,960 | 2,906,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,280 | 10,844 |
| 利息の支払額 | -21,509 | -25,042 |
| 法人税等の支払額 | -764,636 | -489,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,095 | 2,403,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -260,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -550,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,521 | -1,252,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,372 | -97,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,085 | -19,319 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,112 | -8,520 |
| 出資金の回収による収入 | 200 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -195,052 | -199,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,147 | 15,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,797 | -2,129,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,165 | -7,165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,808 | -701,892 |
| リース債務の返済による支出 | -298,814 | -314,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,251 |
| 配当金の支払額 | -177,620 | -206,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,077 | -583,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,780 | -310,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,651,161 | 4,340,760 |
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