オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,627 | 942,164 |
| 減価償却費 | 628,229 | 598,102 |
| 減損損失 | 517,766 | 99,569 |
| 災害損失 | 9,683 | 15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,561 | -9,914 |
| 支払利息 | 39,704 | 29,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,500 | 12,556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,057 | 4,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,604 | -4,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,667 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,948 | 3,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,851 | -140,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,575 | -138,598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,822 | 12,810 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,560 | -46,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,188 | 189,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,816 | -175,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,221 | 17,598 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,020 | -10,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 216,625 | -170,883 |
| その他 | 121,078 | 37,590 |
| 小計 | 2,176,355 | 1,265,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,561 | 9,914 |
| 利息の支払額 | -38,601 | -27,708 |
| 法人税等の支払額 | -218,124 | -423,043 |
| 災害損失の支払額 | -2,402 | -15,000 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,926,849 | 809,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,924 | -28,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,400 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,661 | -356,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,168 | -11,702 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -51,477 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,746 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,976 |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218,285 | -55,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,459 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,011 | -424,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -112,507 | -96,838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177,002 | -847,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -39 |
| 配当金の支払額 | -107,919 | -107,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,460 | -1,052,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,621 | -667,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,896,358 | 1,228,850 |
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