オーシャンシステム（3096）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,168 | 341,627 |
| 減価償却費 | 617,323 | 628,229 |
| 減損損失 | 135,521 | 517,766 |
| 災害損失 | － | 9,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,626 | -9,561 |
| 支払利息 | 43,938 | 39,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,915 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,500 | 27,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,006 | -16,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,510 | 18,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,465 | -5,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,685 | 17,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,563 | 130,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,533 | 26,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,422 | -3,822 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,688 | -15,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,306 | -77,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,019 | 211,816 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,216 | 29,221 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,214 | -33,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129,438 | 216,625 |
| その他 | 95,041 | 121,078 |
| 小計 | 1,773,081 | 2,176,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,626 | 9,561 |
| 利息の支払額 | -43,599 | -38,601 |
| 法人税等の支払額 | -311,551 | -218,124 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,402 |
| 法人税等の還付額 | 249 | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,806 | 1,926,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,026 | -31,924 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 33,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,061 | -399,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,499 | -26,168 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -51,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,919 | 51,746 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,336 | -218,285 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,148 | 2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -392,855 | -640,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -110,848 | -112,507 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235,655 | -1,177,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -31 |
| 配当金の支払額 | -107,041 | -107,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,575 | -1,397,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 782,375 | -110,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,980 | 1,896,358 |
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